信达澳亚基金管理有限公司 关于信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金降低管理         费率并修改基金合同和托管协议的公告   为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基 金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，信达澳亚基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）决定自 2024 年 08 月 29 日起，降低信澳恒瑞 9 个月持 有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并相应修订《信澳 恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 和《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管 协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：   一、调整方案   自 2024 年 08 月 29 日起，本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.60%。   二、修改《基金合同》部分条款                 修改前                    修改后   章节                  内容                     内容  第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标  分 基金 准和支付方式                   准和支付方式  费用与税 1、基金管理人的管理费              1、基金管理人的管理费    收   本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金        资产净值的 0.8%年费率计提。 资产净值的 0.6%年费率计提。        管理费的计算方法如下：             管理费的计算方法如下：        H＝E×0.8%÷当年天数           H＝E×0.6%÷当年天数        H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费        E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值        基金管理费每日计提，逐日累 基金管理费每日计提，逐日累计        计至每月月末，按月支付，经基 至每月月末，按月支付，经基金        金管理人与基金托管人双方核 管理人与基金托管人双方核对        对无误后，基金托管人按照与 无误后，基金托管人按照与基金        基金管理人协商一致的方式于 管理人协商一致的方式于次月        次月初 5 个工作日内从基金财 初 5 个工作日内从基金财产中        产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 一次性支付给基金管理人。若遇        人。若遇法定节假日、公休假或 法定节假日、公休假或不可抗力        不可抗力等，支付日期顺延。 等，支付日期顺延。   基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。   三、基金合同和托管协议的修订内容  为确保调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司就《信澳恒瑞 9 个月持 有期混合型证券投资基金基金合同》和《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资 基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金合同当事人权利 义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开 基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。  本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定 媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议 的内容进行更新并在规定媒介上公告。  四、重要提示 本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品 资料概要等法律文件，以及相关业务公告。  信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160  信达澳亚公司网址：www.fscinda.com 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资 者注意投资风险。  特此公告                                  信达澳亚基金管理有限公司